每日短讯：秦川机床: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：000837       证券简称：秦川机床                  公告编号：2023-02

            秦川机床工具集团股份公司

【资料图】

          关于使用暂时闲置募集资金进行

                现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”

                       ）于 2022 年

一次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进

行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.5 亿元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好

的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）

                            。

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度

和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情

况批准办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2022

年 9 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的公告（公告编号：2022-64）

                 。

   现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管

理的实施进展情况公告如下：

   一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况

                       产品   认购金额                    预期年化         关联

 受托方       产品名称                      产品期限

                       类型   （万元）                     收益率         关系

        中国工商银行挂钩

中国工商银                  保本

        汇率区间累计型法

行股份有限                  浮动            2023.01.20-

        人人民币结构性存            10,000                 0.95%-2.94%   无

公司宝鸡姜                  收益            2023.01.31

        款产品-专户型 2023

 谭支行                   型

        年第 021 期 A 款

  二、投资风险及风险控制措施

  公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益

型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来

不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制

措施如下：

安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪

投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

必要时可以聘请专业机构进行审计；

露义务。

  三、对公司日常经营的影响

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资

金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利

于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投

资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管

理的情况（含本次现金管理实施情况）

序                                 认购金额                        预期年化         是否 实际收益

     受托方       产品名称        产品类型                产品期限

号                                 （万元）                         收益率         赎回 （万元）

    上海浦东发   利多多公司稳利

    展银行股份 22JG5002 期（1 月特 保本浮动                 2022.02.07-

    有限公司宝 供 B 款）人民币对公      收益型                 2022.05.07

     鸡分行      结构性存款

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银

            率区间累计型法人人

    行股份有限                  保本浮动                2022.02.22-

    公司宝鸡姜                  收益型                 2022.05.23

            -专户型 2022 年第

     谭支行

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银

            率区间累计型法人人

    行股份有限                  保本浮动                2022.02.22-

    公司宝鸡姜                  收益型                 2022.08.22

            -专户型 2022 年第

     谭支行

    上海浦东发   利多多公司稳利

    展银行股份 22JG3799 期（1 个月 保本浮动                 2022.09.26-

    有限公司宝 早鸟款）人民币对公        收益型                 2022.10.26

     鸡分行      结构性存款

    上海浦东发   利多多公司稳利

    展银行股份 22JG3800 期（3 个月 保本浮动                 2022.09.26-

    有限公司宝 早鸟款）人民币对公        收益型                 2022.12.26

     鸡分行      结构性存款

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银

            率区间累计型法人人

    行股份有限                  保本浮动                2022.09.26-

    公司宝鸡姜                  收益型                 2022.12.29

            -专户型 2022 年第

     谭支行

    上海浦东

           利多多公司稳利

    发展银行

         鸟款）人民币对公结 收益型                         2022.12.14

    公司宝鸡

             构性存款

     分行

            中国工商银行挂钩汇

    中国工商银

            率区间累计型法人人

    行股份有限                  保本浮动                2023.01.20-

    公司宝鸡姜                  收益型                 2023.01.31

            -专户型 2023 年第

     谭支行

        截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的

尚未到期的现金管理产品为人民币 10,000 万元，未超过董事会

对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

  五、备查文件

  购买结构性存款的相关认购材料。

  特此公告

                   秦川机床工具集团股份公司

                       董   事   会

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标签： 进展公告 现金管理 募集资金